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2008年02月18日

利益確定

徐々に円安になってます。

豪ドルさんの売りもムキになってついて行かなくてもいいので、損しないように調整してプットを売り続けます。

ユーロ円のFX買いがコールの売りの権利行使により、ポジションが相殺されました。
これによりようやくスワップと若干のプレミアム分の利益が確定です。

また懲りずにユーロ円のプットを売りましたよ。

○ユーロ円 FX 買い 160.00円(実質156.87)

 ユーロ円 オプション コール 売り 157.00 プレミアム 0.50→2/14権利行使→FX買いと相殺されスクエア

 ユーロ円 オプション プット 売り 157.00 プレミアム 0.95 期限2/25 

○豪ドル円 FX 売り 95.15円(実質96くらい)

 豪ドル円 オプション コール 売り 98.00 プレミアム 0.39 期限2/18
 豪ドル円 オプション プット 売り 96.00 プレミアム 0.87 期限2/18
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